协合新能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,157,749,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 732,815,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -484,584,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -189,475,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -144,000.00 | |
| 利息支出(元) | 650,821,000.00 | |
| 利息收入(元) | -31,047,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -26,499,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -521,926,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -450,786,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 478,897,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 339,491,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 101,622,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,756,934,000.00 | |
| 已付税项(元) | -176,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,580,634,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,752,122,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,692,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -443,063,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -390,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 299,767,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,125,993,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,134,526,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 164,163,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -879,219,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,587,639,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,898,904,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,858,647,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 58,345,000.00 | |
| 回购股份(元) | -301,001,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -618,453,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -305,057,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -733,444,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -166,977,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,973,670,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,033,335,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,471,039,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,761,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,445,465,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 协合新能源_2023年年报资产负债表 | 协合新能源_2023年年报利润表 |