协合新能源 (00182.HK)

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协合新能源_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 1,153,609,000.00       
 资产减值准备(元) 39,139,000.00       
 折旧与摊销(元) 591,773,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -254,326,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -171,119,000.00       
 重估盈余(元) -82,736,000.00       
 利息支出(元) 546,316,000.00       
 利息收入(元) -27,435,000.00       
 存货的减少增加(元) -31,517,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -64,979,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 654,433,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 184,446,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -72,181,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 61,525,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 2,526,948,000.00       
 已付税项(元) -126,898,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,400,050,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -4,254,027,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,197,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -109,293,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -300,000,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 711,532,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -6,028,827,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 6,049,039,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 96,007,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 62,727,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,771,645,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 4,274,732,000.00       
 偿还借款(元) -1,785,275,000.00       
 吸收投资所得(元) 160,261,000.00       
 回购股份(元) -239,451,000.00       
 赎回偿还债券(元) -112,150,000.00       
 已付股息融资(元) -254,524,000.00       
 已付利息融资(元) -637,001,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -129,288,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,277,304,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -94,291,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,510,470,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 54,860,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,471,039,000.00       
公告日期 2023-04-28       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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