德昌电机控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 143,613,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,112,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 139,572,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,130,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,905,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -30,215,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,730,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 51,954,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 19,014,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 330,095,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -12,539,000.00 | |
| 已付税项(元) | -28,368,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 289,188,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -87,673,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,191,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,262,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,220,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -103,347,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,660,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -39,521,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,728,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -160,256,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 44,712,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 408,664,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -13,199,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 440,177,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 德昌电机控股_2023年中报资产负债表 | 德昌电机控股_2023年中报利润表 |