江苏宁沪高速公路_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -703,003,815.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,333,958,253.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,630,954,437.28 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,191,590,033.76 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,775,931.73 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,702,075,557.18 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,607,256,800.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,279,632,859.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,624,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -14,327,761,339.68 | |
| 吸收投资所得(元) | 200,816,000.00 | |
| 发行债券(元) | 8,270,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -494,785,535.97 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,271,493.93 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,002,369.58 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -392,680,791.30 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 925,012,854.49 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 532,332,063.19 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 江苏宁沪高速公路_2023年中报资产负债表 | 江苏宁沪高速公路_2023年中报利润表 |