吉利汽车_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,949,942,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 477,301,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,202,762,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 115,610,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -599,093,000.00 | |
| 利息支出(元) | 417,013,000.00 | |
| 利息收入(元) | -961,363,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -4,472,165,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,901,827,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 18,612,169,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 809,212,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 24,649,561,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,307,192,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,342,369,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,711,295,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 102,049,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,439,276,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,047,377,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 577,101,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,442,342,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,068,190,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,144,646,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,561,543,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,798,730,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,373,118,000.00 | |
| 发行股份(元) | 121,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,068,422,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,963,577,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -439,434,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -928,395,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,763,776,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,433,947,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 33,341,339,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 36,775,293,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 吉利汽车_2023年年报资产负债表 | 吉利汽车_2023年年报利润表 |