万达酒店发展 (00169.HK)

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万达酒店发展_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 280,334,000.00       
 资产减值准备(元) 86,810,000.00       
 折旧与摊销(元) 51,137,000.00       
 重估盈余(元) 7,780,000.00       
 利息支出(元) 21,976,000.00       
 利息收入(元) -106,482,000.00       
 存货的减少增加(元) -227,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -25,415,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -26,692,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -226,210,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 2,552,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 92,149,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 157,712,000.00       
 已付税项(元) -59,653,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 98,059,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -14,889,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 12,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -10,364,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -662,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 5,672,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 67,170,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 46,939,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -7,062,000.00       
 已付股息融资(元) -61,066,000.00       
 已付利息融资(元) -76,213,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -637,843,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -782,184,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -637,186,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,000,541,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -17,207,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 346,148,000.00       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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