万达酒店发展 (00169.HK)

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万达酒店发展_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 299,031,000.00       
 资产减值准备(元) 39,546,000.00       
 折旧与摊销(元) 48,751,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 8,000.00       
 重估盈余(元) 16,174,000.00       
 利息支出(元) 33,353,000.00       
 利息收入(元) -141,049,000.00       
 存货的减少增加(元) 1,629,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -68,537,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -32,727,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -48,746,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -4,077,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -31,919,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 111,437,000.00       
 已付税项(元) -79,915,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,522,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -8,745,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 28,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -4,841,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 21,726,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -58,795,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -50,627,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -861,596,000.00       
 已付股息融资(元) -194,310,000.00       
 已付利息融资(元) -213,592,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -621,655,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,891,153,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,910,258,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,008,545,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -97,746,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,000,541,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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