力宝华润_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -185,960,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,338,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 133,243,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,594,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -10,718,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 4,106,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,772,000.00 | |
| 利息支出(元) | 52,280,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,323,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 71,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -62,144,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,882,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,701,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -65,922,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 8,750,000.00 | |
| 已付税项(元) | 284,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,179,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,459,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -46,211,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 35,021,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,165,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 184,791,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -402,694,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -84,488,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -302,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -352,015,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 652,761,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 858,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 301,604,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 力宝华润_2023年年报资产负债表 | 力宝华润_2023年年报利润表 |