力宝华润 (00156.HK)

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力宝华润_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -320,005,000.00       
 资产减值准备(元) 57,000.00       
 折旧与摊销(元) 124,208,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 45,000.00       
 投资亏损收益(元) -10,351,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -39,490,000.00       
 重估盈余(元) 126,246,000.00       
 利息支出(元) 39,993,000.00       
 利息收入(元) -6,559,000.00       
 存货的减少增加(元) -8,270,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 8,231,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -19,842,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 94,006,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -11,731,000.00       
 已收利息经营(元) 4,535,000.00       
 已付税项(元) 72,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 18,229,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,570,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -36,989,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 14,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -437,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -44,407,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 125,103,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 105,491,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 148,775,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 377,679,000.00       
 偿还借款(元) -503,118,000.00       
 已付股息融资(元) -73,495,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -80,104,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -279,038,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -123,693,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 783,321,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -6,867,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 652,761,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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