HYPEBEAST_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-04-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 21,101,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,161,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -13,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,849,000.00 | |
| 利息支出(元) | 206,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -23,525,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -48,125,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,557,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 14,827,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,243,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -35,833,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,387,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,220,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,656,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 826,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,373,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,203,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,053,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -206,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -533,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,208,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -41,215,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 58,581,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,366,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | HYPEBEAST_2018年中报资产负债表 | HYPEBEAST_2018年中报利润表 |