雪祺电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,362,517,242.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,688,381.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,899,065.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,387,104,689.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,979,178.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,342,059.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,214,396.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,500,869.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,200,036,503.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,068,186.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,827.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,094,685.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,150,512.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,401,822.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 953,191.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,355,014.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,204,501.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,711.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,643,696.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,916,407.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,916,407.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,867.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,000,144.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,237,178.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,237,323.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,102,451.12 | |
| 资产减值准备(元) | 712,664.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,477,353.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,477,353.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,193,586.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,851.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,463.08 | |
| 财务费用(元) | -708,177.82 | |
| 投资损失(元) | 953,191.59 | |
| 递延所得税(元) | 1,742,368.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,533,100.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,275,468.32 | |
| 存货的减少(元) | -19,670,850.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,942,165.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,539,191.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,237,323.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,237,178.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,000,144.54 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雪祺电气_2023年三季报资产负债表 | 雪祺电气_2023年三季报利润表 |