雪祺电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,090,371,706.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,716,669.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,981,865.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,125,070,240.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 935,917,656.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,027,669.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,112,435.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,444,606.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,102,502,367.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,567,873.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,560.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,042.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 244,861.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,463.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,281,637.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,550,312.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,397.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,058,347.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,506,884.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,842,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,842,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 656,150.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,455,022.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,311,173.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,530,826.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,134,403.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,273,781.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,789,345.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,515,563.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,951,328.58 | |
| 资产减值准备(元) | 331,919.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,102,413.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,102,413.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,152,752.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,295,391.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 979,589.47 | |
| 财务费用(元) | -2,533,285.31 | |
| 投资损失(元) | 1,275,752.48 | |
| 递延所得税(元) | 261,139.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,767,130.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,028,269.78 | |
| 存货的减少(元) | -4,097,940.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,444,164.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,754,449.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,515,563.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,789,345.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,273,781.01 | |
| 公告日期 | 2023-02-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雪祺电气_2022年三季报资产负债表 | 雪祺电气_2022年三季报利润表 |