华纬科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,308,530.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,707,261.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,720,749.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,736,541.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,138,657.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,205,619.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,733,336.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,534,960.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,612,574.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,876,032.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,019,012,266.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,888,955.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,698.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,024,087,919.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,955,394.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,153,208,080.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,946,860.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,227,110,334.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,022,414.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,550,951.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,550,951.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,442,409.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,001,137.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,443,546.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,892,595.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,293.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,758,749.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,884,083.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,125,334.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,470,237.11 | |
| 资产减值准备(元) | 6,963,834.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,730,302.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,730,302.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,739,063.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,532.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,827.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,429.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -642,114.30 | |
| 财务费用(元) | -3,286,162.32 | |
| 投资损失(元) | -3,093,832.04 | |
| 递延所得税(元) | 4,701,856.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,453,692.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,155,549.30 | |
| 存货的减少(元) | -26,640,182.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,977,963.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,733,611.78 | |
| 其他(元) | 101,334,989.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,125,334.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 426,884,083.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,758,749.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华纬科技_2024年中报资产负债表 | 华纬科技_2024年中报利润表 |