华纬科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,609,617.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,698,863.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,027,896.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,336,377.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,966,821.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,257,395.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,321,579.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,794,194.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,339,991.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,003,613.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,277,740.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,585.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,794.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,848,119.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,596,966.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,810,599.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,407,565.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,559,445.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 844,087,374.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,087,374.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,185,055.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,934,625.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,009,681.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 737,077,693.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 565,843.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 355,080,476.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,973,834.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,054,310.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华纬科技_2023年三季报资产负债表 | 华纬科技_2023年三季报利润表 |