华纬科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,256,212.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,194,889.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,444,772.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,895,875.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,762,178.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,660,722.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,453,816.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,353,520.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,230,237.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,334,362.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,837,740.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,286.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,024.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,979,050.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,243,134.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,810,599.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,053,733.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,074,682.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 844,087,374.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,087,374.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,663,387.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,934,625.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,388,013.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 737,699,360.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,040,356.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 585,330,672.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,973,834.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 676,304,506.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,485,325.22 | |
| 资产减值准备(元) | 5,133,323.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,524,602.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,524,602.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 584,199.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,163.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 274,587.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -857,587.39 | |
| 财务费用(元) | -927,325.26 | |
| 投资损失(元) | 360,324.42 | |
| 递延所得税(元) | -2,041,625.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -200,254.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,841,370.50 | |
| 存货的减少(元) | 3,463,245.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,422,583.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,637,242.19 | |
| 其他(元) | -6,153,380.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 676,304,506.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,973,834.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 585,330,672.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华纬科技_2023年中报资产负债表 | 华纬科技_2023年中报利润表 |