百通能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,088,583.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,704,056.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,086,936.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 917,879,577.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,651,596.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,213,312.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,788,733.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,030,175.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,683,818.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,195,758.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,119.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,738.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,334,857.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,948,162.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,948,162.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,613,305.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,344,055.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,536.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,443,591.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,451,175.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,354,289.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,125,464.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,318,127.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,900,579.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,548,873.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,449,453.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百通能源_2024年三季报资产负债表 | 百通能源_2024年三季报利润表 |