百通能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,030,804.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 433,669.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,306,653.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,771,127.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,515,458.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,817,504.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,658,122.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,542,067.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,533,153.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,237,973.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,119,534.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,119,534.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,118,814.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,536.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,099,536.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,051,571.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,233,346.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,204,918.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,894,617.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,013,777.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,548,873.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,562,650.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百通能源_2024年一季报资产负债表 | 百通能源_2024年一季报利润表 |