百通能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,569,624.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,291,555.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,846,763.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,214,707,944.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,898,526.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,271,734.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,107,597.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,425,865.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 917,703,722.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,004,221.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,364.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,355,365.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,072,729.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,088,191.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,788,191.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,715,462.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 192,245,871.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 343,125,416.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,578,145.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,949,433.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,392,382.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,300,102.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,972,484.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,023,051.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,265,707.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,283,165.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,548,873.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,114,546.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,954,254.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,954,254.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,816,111.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 561,333.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,275.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,779,874.06 | |
| 财务费用(元) | 19,169,833.79 | |
| 投资损失(元) | -17,364.25 | |
| 递延所得税(元) | 6,036,431.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,842,526.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -806,095.55 | |
| 存货的减少(元) | 1,066,405.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,586,598.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,988,388.36 | |
| 其他(元) | 1,369,476.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,548,873.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,283,165.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,265,707.72 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百通能源_2023年年报资产负债表 | 百通能源_2023年年报利润表 |