百通能源_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,333,813.53 | |
收到的税费返还(元) | 9,358,470.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,846,101.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 649,538,385.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,260,908.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,545,886.62 | |
支付的各项税费(元) | 37,421,064.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,793,344.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 503,021,204.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,517,180.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,902.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,140.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,715,042.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,154,558.85 | |
投资支付的现金(元) | 15,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 123,854,558.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,139,516.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 253,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 253,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,318,699.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,143,899.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 275,462,599.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,062,599.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,315,065.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 100,283,165.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 116,598,230.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 67,222,910.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,946,242.05 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,946,242.05 | |
无形资产摊销(元) | 673,850.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 285,516.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,275.46 | |
固定资产报废损失(元) | 456,791.68 | |
财务费用(元) | 12,123,977.56 | |
投资损失(元) | -13,102.65 | |
递延所得税(元) | 1,684,129.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,094,365.38 | |
递延所得税负债增加(元) | -410,236.36 | |
存货的减少(元) | 6,535,800.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,358,616.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,545,692.09 | |
现金的期末余额(元) | 116,598,230.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 100,283,165.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,315,065.34 | |
公告日期 | 2023-08-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 百通能源_2023年中报资产负债表 | 百通能源_2023年中报利润表 |