百通能源_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,463,839.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,896,579.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,918,115.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 922,278,534.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,068,414.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,303,514.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,973,761.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,456,411.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,802,101.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,476,433.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,805,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,531.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,293.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,184,751.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,166,275.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,692,845.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,415,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,108,545.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,942,270.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,004,310.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,004,310.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,024,912.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,725,877.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,550,790.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,546,480.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,012,317.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,228,137.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,215,820.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,418,652.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,907,128.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,907,128.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 816,477.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,715.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,395.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,933,976.12 | |
| 财务费用(元) | 21,581,826.85 | |
| 投资损失(元) | -134,333.22 | |
| 递延所得税(元) | 2,220,182.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,220,182.85 | |
| 存货的减少(元) | -47,818,773.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,664,317.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,881,958.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,215,820.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,228,137.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,012,317.12 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百通能源_2022年三季报资产负债表 | 百通能源_2022年三季报利润表 |