百通能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,680,763.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,690,663.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,762,018.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 632,133,445.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,781,954.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,543,003.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,039,141.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,201,431.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,565,530.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,567,914.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,305,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,667.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,293.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,461,660.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,337,545.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,305,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,643,245.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,181,585.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,532,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,532,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,408,474.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,210,439.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,618,914.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,086,504.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,700,175.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,228,137.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,527,962.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,779,128.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,809,338.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,809,338.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 480,672.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,473.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,395.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,923,086.03 | |
| 财务费用(元) | 15,061,565.71 | |
| 投资损失(元) | -106,667.60 | |
| 递延所得税(元) | 599,261.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 599,261.14 | |
| 存货的减少(元) | -11,994,525.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,007,586.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,725,246.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,527,962.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,228,137.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,700,175.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百通能源_2022年中报资产负债表 | 百通能源_2022年中报利润表 |