翔腾新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,260,090.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,195,742.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,560,707.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,016,540.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,235,352.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,264,304.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,431,967.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,129,892.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,061,516.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,955,023.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,006,658,954.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,654.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,009,021.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,007,670,630.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,459,554.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,086,826,895.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,280,440.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,137,566,890.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,896,259.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,268,210.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,299,459.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,567,670.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,567,670.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -783,863.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,292,769.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,543,619.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,250,849.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翔腾新材_2024年三季报资产负债表 | 翔腾新材_2024年三季报利润表 |