翔腾新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,730,015.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,778,020.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,641,649.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,149,685.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,902,788.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,329,178.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,087,407.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,792,844.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,112,217.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,037,467.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 851,067,031.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,654.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,009,021.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 852,078,708.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,949,545.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,458,130.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,175,616.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,583,292.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,504,584.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,737,377.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,812,806.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,550,184.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,550,184.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,799,606.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,217,694.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,543,619.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,325,924.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,288,288.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,206,847.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,149,764.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,149,764.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,845.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,506.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,463.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 96,807.68 | |
| 财务费用(元) | -1,368,630.38 | |
| 投资损失(元) | 92,963.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,541,296.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -338,343.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,202,953.15 | |
| 存货的减少(元) | 4,638,690.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,627,933.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,549,579.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,325,924.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,543,619.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,217,694.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔腾新材_2024年中报资产负债表 | 翔腾新材_2024年中报利润表 |