翔腾新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,662,134.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 965,548.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,127,548.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,755,231.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,593,398.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,037,736.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,710,629.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,987,752.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,329,516.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,425,715.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 546,420,465.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,484.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,009,021.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 547,452,971.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,681,904.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 506,394,850.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,110,596.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 527,187,350.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,265,621.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,635,987.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,635,987.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,635,987.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,618.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,154,966.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,543,619.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,698,586.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔腾新材_2024年一季报资产负债表 | 翔腾新材_2024年一季报利润表 |