翔腾新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,431,703.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,658,244.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,850,622.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,940,569.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,622,133.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,327,187.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,464,810.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,880,749.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,294,880.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,354,310.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 613,030,681.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 348,447.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 613,442,129.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,879,796.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 881,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,265,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 925,945,246.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,503,117.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 464,487,352.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,487,352.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,344,506.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,016,670.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,361,176.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 397,126,176.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,539,834.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,808,583.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,735,035.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,543,619.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,335,175.84 | |
| 资产减值准备(元) | 3,403,117.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,699,102.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,699,102.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,784.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,297,734.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -576,577.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,219.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,073,627.00 | |
| 财务费用(元) | -3,348,256.88 | |
| 投资损失(元) | -592,289.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,598,894.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -714,019.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -884,874.98 | |
| 存货的减少(元) | -26,290,875.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,411,102.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,430,926.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,543,619.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,735,035.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,808,583.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翔腾新材_2023年年报资产负债表 | 翔腾新材_2023年年报利润表 |