翔腾新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,957,476.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,421,614.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,242,592.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,621,683.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,671,719.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,687,724.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,351,342.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,533,329.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,244,116.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,622,432.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,760.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,106.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 845,377.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,209,244.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,183,832.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,080,429.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,064,261.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,855,017.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 464,487,352.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,487,352.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,851,416.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,792,997.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,644,413.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 403,842,939.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,063,002.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,428,492.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,735,035.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,163,527.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔腾新材_2023年三季报资产负债表 | 翔腾新材_2023年三季报利润表 |