翔腾新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,352,456.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,403,385.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,598,265.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,354,107.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,833,824.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,605,774.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,129,376.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,695,991.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,264,966.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,910,858.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,521,967.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,447.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,527,415.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,392,887.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,080,429.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,273,317.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,745,901.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 464,487,352.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,487,352.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,844,506.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,474,442.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,318,948.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,168,404.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,509,807.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,021,450.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,735,035.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,756,486.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,368,527.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,504,921.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,074,542.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,074,542.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,788.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,145,416.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,219.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 202,566.38 | |
| 财务费用(元) | -5,934,009.08 | |
| 投资损失(元) | -543,567.81 | |
| 递延所得税(元) | -70,005.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,393.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,387.45 | |
| 存货的减少(元) | -3,713,641.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,295,292.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,418,444.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,756,486.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,735,035.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 386,021,450.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔腾新材_2023年中报资产负债表 | 翔腾新材_2023年中报利润表 |