翔腾新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,145,564.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 564,708.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,857,942.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,568,215.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,008,975.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,213,903.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,048,722.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,701,131.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,972,733.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,404,518.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,162,732.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,162,805.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,913,196.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 577,365.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,290,561.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,127,755.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,826.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,122,281.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,244,108.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,244,108.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,295,231.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,071,613.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,735,035.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,663,421.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔腾新材_2023年一季报资产负债表 | 翔腾新材_2023年一季报利润表 |