翔腾新材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 869,571,096.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,367,020.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,991,140.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,929,256.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,501,866.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,201,260.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,716,848.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,269,267.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,689,243.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,604.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,432.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,875,036.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,951,524.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,697,518.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,649,043.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,774,007.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,985,870.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,096.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,588,457.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,074,327.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,574,327.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,368,896.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,260,574.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,425,819.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,686,394.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翔腾新材_2022年三季报资产负债表 | 翔腾新材_2022年三季报利润表 |