翔腾新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,840,294.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 610,539.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 908,550.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,359,384.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,274,820.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,355,175.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,782,401.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,225,199.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,637,596.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,753.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,753.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,679,151.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 404,423.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,083,574.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,983,821.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 744,347.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,830,297.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,774,645.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,274,645.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -570,345.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,107,024.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,425,819.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,318,795.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔腾新材_2022年一季报资产负债表 | 翔腾新材_2022年一季报利润表 |