南矿集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,235,862.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,301,089.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,786,788.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,323,740.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,892,226.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,742,226.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,037,659.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,219,893.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,892,005.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,568,264.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 474,335.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,269,783.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,744,118.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,886,770.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,022,625.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,959,395.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,215,277.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,750,470.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,473,596.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,224,066.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,884,314.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,113,585.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,529,617.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,527,517.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,696,549.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,024.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,929,967.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,743,593.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,813,626.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南矿集团_2024年三季报资产负债表 | 南矿集团_2024年三季报利润表 |