南矿集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,303,323.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 578,651.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,630,304.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,512,279.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,379,745.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,382,699.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,559,342.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,667,531.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,989,319.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,477,039.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,675.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,842,522.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,046,197.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,599,398.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 244,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,649,398.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,603,200.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,839,746.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,346,861.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,186,608.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,884,314.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,865,083.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,173,155.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,922,553.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,735,945.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 309,560.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,506,625.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,743,593.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,236,968.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,411,022.67 | |
| 资产减值准备(元) | 15,606,771.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,170,209.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,170,209.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 760,846.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,644.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,564.67 | |
| 财务费用(元) | -3,771,780.49 | |
| 投资损失(元) | 197,854.32 | |
| 递延所得税(元) | -4,588,520.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,586,394.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,126.63 | |
| 存货的减少(元) | 16,195,161.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,262,091.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,338,827.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,236,968.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 426,743,593.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,506,625.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南矿集团_2024年中报资产负债表 | 南矿集团_2024年中报利润表 |