南矿集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 680,840,792.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,775,381.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,616,173.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,126,675.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,480,706.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,360,936.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,396,535.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,004,364,854.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,748,680.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,045.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,380,570.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,546,316.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,198,033.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,198,033.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,651,717.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 734,317,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,884,314.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,266,885.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 775,468,399.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,388.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,430,439.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,427,828.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 722,040,571.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -613,383.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,026,790.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,716,803.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,743,593.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,933,157.57 | |
| 资产减值准备(元) | 26,095,522.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,675,344.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,636,738.70 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 38,605.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,396,324.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,174.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,024.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,682.11 | |
| 财务费用(元) | 1,901,790.38 | |
| 投资损失(元) | 376,315.47 | |
| 递延所得税(元) | -5,877,508.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,144,714.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -732,794.31 | |
| 存货的减少(元) | 34,561,439.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,824,278.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,450,612.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 426,743,593.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,716,803.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 279,026,790.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南矿集团_2023年年报资产负债表 | 南矿集团_2023年年报利润表 |