南矿集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,153,655.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,170,802.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,324,458.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,924,650.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,738,469.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,668,134.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,261,346.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,592,601.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,268,143.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,299.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,728.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,090,028.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,682,418.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,057.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,727,475.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,637,447.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 734,317,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,884,314.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,279,839.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 766,481,353.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,424,480.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 743,878.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,245,201.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,413,559.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 717,067,794.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -493,940.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 494,668,262.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,716,803.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,385,065.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南矿集团_2023年三季报资产负债表 | 南矿集团_2023年三季报利润表 |