南矿集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,030,686.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,622,300.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,652,987.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,189,889.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,284,602.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,470,053.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,958,322.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,902,867.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,249,880.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,947.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,042,147.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,751,925.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,751,925.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,709,777.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 734,317,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,884,314.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,301,714.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 764,503,228.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,206.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,245,201.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,510,407.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 716,992,820.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,931.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 617,952,230.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,716,803.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 765,669,034.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,436,955.63 | |
| 资产减值准备(元) | 9,316,037.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,284,597.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,284,597.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 668,131.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,730.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,928.74 | |
| 财务费用(元) | 256,745.96 | |
| 投资损失(元) | 445,724.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,518,487.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,491,928.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,558.78 | |
| 存货的减少(元) | 18,097,839.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,693,590.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,960,773.94 | |
| 其他(元) | -42,754,140.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 765,669,034.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,716,803.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 617,952,230.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南矿集团_2023年中报资产负债表 | 南矿集团_2023年中报利润表 |