南矿集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,852,029.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,992.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,151,206.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,238,228.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,312,399.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,964,564.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,307,779.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,827,641.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,412,385.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,174,157.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,482,818.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,482,818.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,481,618.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,884,314.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,467,577.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,351,891.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,269.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,173,269.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,178,621.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -663,683.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,140,838.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,741,574.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,600,735.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南矿集团_2023年一季报资产负债表 | 南矿集团_2023年一季报利润表 |