南矿集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,475,069.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,396,195.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 880,871,264.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,594,612.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,964,690.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,793,806.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,089,902.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,443,012.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,428,251.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 416,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 436,438.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,322,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,680,438.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,840,449.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,920,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,060,449.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,380,010.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,979,231.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,979,231.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,475,124.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,689,355.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,507,643.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,672,124.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,692,892.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,068,671.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,424,019.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,292,783.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,716,803.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,650,595.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,941,889.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,513,828.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,513,828.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,086,811.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 347,874.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,027.06 | |
| 财务费用(元) | 1,015,937.24 | |
| 投资损失(元) | 1,071,301.04 | |
| 递延所得税(元) | -6,065,664.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,184,189.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 118,524.86 | |
| 存货的减少(元) | -85,877,348.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,799,530.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 175,330,685.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,716,803.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,292,783.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,424,019.28 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南矿集团_2022年年报资产负债表 | 南矿集团_2022年年报利润表 |