南矿集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,260,144.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,571,926.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,832,070.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,313,582.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,706,330.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,840,470.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,602,436.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,462,820.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 405,295.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,322,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,649,295.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,312,071.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,920,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,532,071.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,882,775.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,701,323.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,701,323.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,475,124.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,596,362.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,445.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,872,932.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,171,608.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,969,799.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,715,334.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,292,783.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,577,448.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南矿集团_2022年三季报资产负债表 | 南矿集团_2022年三季报利润表 |