南矿集团_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,754,847.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,735,439.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,490,286.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,328,483.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,308,413.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,269,235.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,171,808.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,077,940.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,412,346.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,930,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,551.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,322,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,497,351.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,823,749.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,753,749.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,256,398.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,971,691.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,971,691.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,878,606.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,046,980.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 706,757.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,632,344.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,339,346.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,390,330.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,885,625.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,292,783.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,178,408.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,055,659.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,912,721.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,136,437.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,136,437.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,219.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,686.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 739.40 | |
| 财务费用(元) | -44,555.46 | |
| 投资损失(元) | 1,058,028.44 | |
| 递延所得税(元) | -2,660,150.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,633,793.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,357.01 | |
| 存货的减少(元) | -81,752,269.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,052,097.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,147,514.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,178,408.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,292,783.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,885,625.12 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南矿集团_2022年中报资产负债表 | 南矿集团_2022年中报利润表 |