平安电工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,844,467.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,915,914.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,281,466.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,041,848.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,369,222.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,266,159.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,986,646.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,125,974.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,748,003.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,293,844.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,252,607.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,418.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,101,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,103,689,025.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,397,049.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,336,392,479.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,406,789,529.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,100,503.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 751,220,790.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,355,505.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 788,576,295.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,982,717.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,374,499.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,257,217.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 617,319,078.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,078,808.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,591,228.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,792,630.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,383,858.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平安电工_2024年三季报资产负债表 | 平安电工_2024年三季报利润表 |