平安电工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,442,297.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,965,657.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,548,966.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,956,921.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,554,691.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,464,239.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,485,277.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,386,620.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,890,828.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,933,907.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 836,214.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,231.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 348,070,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,217,446.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,326,429.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 746,392,479.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 792,718,909.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,501,463.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 751,220,790.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,355,505.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 788,576,295.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,955,631.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,597,338.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,432,970.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 619,143,325.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,531,189.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,239,145.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,792,630.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,031,775.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,966,913.14 | |
| 资产减值准备(元) | 2,097,655.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,882,351.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,882,351.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 949,903.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,005,808.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,589.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 292,139.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -652,031.63 | |
| 财务费用(元) | -264,509.39 | |
| 投资损失(元) | -836,214.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,757,414.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -809,501.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -947,913.06 | |
| 存货的减少(元) | -82,267,290.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,482,191.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,521,563.45 | |
| 其他(元) | 1,246,071.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,031,775.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,792,630.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,239,145.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平安电工_2024年中报资产负债表 | 平安电工_2024年中报利润表 |