平安电工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,189,129.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,476,110.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,193,452.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,858,692.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,950,719.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,589,931.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,041,738.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,077,749.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,660,139.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,801,446.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,158.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,578,158.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,303,776.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,353,776.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,775,617.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 751,220,790.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 781,220,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 528,875.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,547.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,020,423.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 755,200,366.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -262,267.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 714,361,035.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,792,630.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 8,930,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 895,083,665.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平安电工_2024年一季报资产负债表 | 平安电工_2024年一季报利润表 |