平安电工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,151,398.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,135,195.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,416,899.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,703,494.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,505,392.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,337,808.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,140,307.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,088,406.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,071,914.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,631,580.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,826.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 276,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,510,826.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,910,556.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 269,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,610,556.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,099,729.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,214,098.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,214,098.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,252,055.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,170,856.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,154,516.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,577,428.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,363,330.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,994,475.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,837,004.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,629,634.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,792,630.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,787,801.52 | |
| 资产减值准备(元) | 3,176,725.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,054,966.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,054,966.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,143,704.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,312,287.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,298.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 333,853.51 | |
| 财务费用(元) | 2,239,274.66 | |
| 投资损失(元) | -480,826.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,970,830.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -687,282.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,283,548.55 | |
| 存货的减少(元) | -3,745,826.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,263,364.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,495,700.70 | |
| 其他(元) | 972,707.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,792,630.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,629,634.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,837,004.53 | |
| 公告日期 | 2024-03-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平安电工_2023年年报资产负债表 | 平安电工_2023年年报利润表 |