平安电工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,716,473.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,606,128.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,388,198.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,710,800.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,602,793.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,656,045.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,787,109.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,042,427.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,088,375.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,622,425.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 387,340.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,387,340.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,519,406.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 211,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,219,406.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,832,066.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,132,055.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,491,829.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 843,170.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,467,055.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,467,055.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,224,071.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,452,625.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,629,634.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,177,009.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平安电工_2023年三季报资产负债表 | 平安电工_2023年三季报利润表 |