平安电工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,852,360.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,119,744.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,533,814.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,505,919.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,656,511.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,234,587.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,075,422.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,352,038.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,318,560.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,187,358.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 306,758.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,306,758.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,574,526.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 168,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,274,526.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,967,767.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,732,055.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,811,240.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,961,213.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,504,509.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,504,509.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,932,220.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,352,697.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,629,634.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,276,937.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,918,744.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,081,665.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,323,516.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,323,516.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,067,606.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,216,510.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,190.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,344.91 | |
| 财务费用(元) | -2,343,196.06 | |
| 投资损失(元) | -306,758.61 | |
| 递延所得税(元) | -354,269.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,046,782.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 692,512.49 | |
| 存货的减少(元) | -1,130,830.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,553,509.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,200,620.50 | |
| 其他(元) | 675,757.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,276,937.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,629,634.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,352,697.71 | |
| 公告日期 | 2023-09-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平安电工_2023年中报资产负债表 | 平安电工_2023年中报利润表 |