平安电工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,639,025.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,214,243.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,402,065.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,255,334.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,804,910.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,152,869.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,540,475.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,888,350.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,386,606.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,868,728.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,569.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,169,569.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,791,786.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,491,786.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,322,216.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,409,110.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,751.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,742,862.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,742,862.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -873,429.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,069,779.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,629,634.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,559,855.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平安电工_2023年一季报资产负债表 | 平安电工_2023年一季报利润表 |