平安电工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,558,464.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,149,599.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,508,563.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,216,626.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,316,499.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,299,229.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,454,903.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,880,513.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,951,146.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,265,480.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 777,126.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,447.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 432,469,567.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,274,141.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,567,084.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 439,284,851.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 485,851,936.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,577,794.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,932,055.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,509,357.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,441,412.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,598,579.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,474,428.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,473,008.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,031,596.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,650,869.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,306,959.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,322,675.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,629,634.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,238,335.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,790,279.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,461,221.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,461,221.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,001,674.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,149,553.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,447.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 593,079.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,417.70 | |
| 财务费用(元) | -6,426,339.71 | |
| 投资损失(元) | -261,842.50 | |
| 递延所得税(元) | -2,066,553.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,781,648.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,905.47 | |
| 存货的减少(元) | 9,275,011.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,205,065.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,125,789.62 | |
| 其他(元) | 2,100,392.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,629,634.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,322,675.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,306,959.97 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平安电工_2022年年报资产负债表 | 平安电工_2022年年报利润表 |