兴欣新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,881,992.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,234.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,687,012.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,797,239.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,196,390.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,678,086.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,949,292.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,013,176.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,836,946.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,960,293.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,258.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,258.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,082,463.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,082,463.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,073,205.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,783.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,317,783.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,682,216.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -240,766.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,328,538.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,969,873.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,298,412.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴欣新材_2023年一季报资产负债表 | 兴欣新材_2023年一季报利润表 |