兴欣新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,035,261.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,996,651.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,037,049.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,068,962.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,318,314.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,332,901.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,052,602.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,446,318.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,150,136.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,918,826.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,727.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,727.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,284,030.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,284,030.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,019,302.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,218,614.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,043,515.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,262,130.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,262,130.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,203,317.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,840,710.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,129,163.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,969,873.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,895,138.69 | |
| 资产减值准备(元) | 4,914,607.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,153,567.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,153,567.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 993,312.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,059.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,637,313.00 | |
| 财务费用(元) | -4,191,106.16 | |
| 递延所得税(元) | -542,776.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -542,776.01 | |
| 存货的减少(元) | -93,310,720.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,833,752.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,749,412.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,969,873.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,129,163.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,840,710.50 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴欣新材_2022年年报资产负债表 | 兴欣新材_2022年年报利润表 |