四川黄金_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,081,849.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,678,936.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,760,785.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,861,849.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,506,929.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,515,080.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,797,025.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,680,884.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,079,900.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,930,434.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,957.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,961,391.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,578,474.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,578,474.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,617,082.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,013,466.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,013,466.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,013,465.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,550,647.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,695,808.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,145,160.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川黄金_2024年三季报资产负债表 | 四川黄金_2024年三季报利润表 |